万家沪深 300 来往型通达式指数证券投资基金基金居品府上摘录
万家沪深 300 来往型通达式指数证券投资基金
基金居品府上摘录
编制日历：2025 年 1 月 17 日
送出日历：2025 年 1 月 20 日
本摘录提供本基金的进犯信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐述书等销售文献。
一、居品大概
基金简称 万家沪深300ETF 基金代码 159393
（场内简称：沪深300指数ETF）
基金料理东说念主 万家基金料理有限公司 基金托管东说念主 江苏银行股份有限公司
基金合同见效日 - 上市来往所及上市 深圳证券来往所 -
日历
基金类型 股票型 来往币种 东说念主民币
运作面貌 宽泛通达式 通达频率 每个通达日
开动担任本基金基
基金司理 杨坤 金司理的日历
证券从业日历 2015-06-23
其他 《基金合同》见效后，连结20个使命日出现基金份额握有东说念主数目不悦200东说念主或者基金
财富净值低于5000万元情形的，基金料理东说念主应当在如期证明中给予线路；连结60个工
作日出现前述情形的，基金料理东说念主应当在10个使命日内向中国证监会证明并提议惩处
决策，如握续运作、移动运作面貌、与其他基金消亡或者阻隔基金合同等，并在6个月
内召集基金份额握有东说念主大会。
以前若出现方向指数不恰当法律规定及监管条目（因成份股价钱波动等指数编制顺次
变动之外的要素甚而方向指数不恰当条目的情形以外）、指数编制机构退出等情形，
基金料理东说念主应当自该情形发生之日起十个使命日向中国证监会证明并提议惩处决策，
如移动运作面貌、与其他基金消亡、或者阻隔基金合同等，并在6个月内召集基金份
额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过
的，基金合同阻隔。
二、基金投资与净值进展
（一）投资见识与投资计谋
请投资者阅读《招募阐述书》第十一部分了解详备情况
投资见识 细密追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。
投资边界 本基金方向指数为沪深300指数。
本基金主要投资于方向指数成份股及备选成份股（含存托凭据）。为更好地收尾投资
见识，本基金可少许投资于非方向指数成份股（包括主板、创业板偏激他经中国证监
会允许上市的股票、存托凭据） 、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司
债、次级债、场所政府债券、政府相沿机构债券、中期单据、短期融资券、超短期融
资券、可移动债券（含分离来往可转债）、可交换债券等）、债券回购、财富相沿证券、
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同行存单、银行入款、货币阛阓用具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律规定
或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须恰当中国证监会关系章程）。
本基金可参与融资和转融通证券出借业务。
如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在膨胀恰当顺次后，
不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股和备选成份股的财富比例不低
于非现款基金财富的80%且不低于基金财富净值的90%。
主要投资计谋 1、股票投资计谋；2、存托凭据投资计谋；3、债券投资计谋；4、财富相沿证券投资
计谋；5、可移动债券与可交换债券投资计谋；6、股指期货来往计谋；7、国债期货交
易计谋；8、股票期权投资计谋；9、参与融资与转融通证券出借业务计谋；10、其他。
事迹比较基准 本基金的事迹比较基准为方向指数收益率，即沪深300指数收益率。
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率表面上高于搀杂型基金、债券型
基金和货币阛阓基金。
本基金为指数型基金，主要取舍竣工复制法追踪沪深300指数，其风险收益特征与标
的指数所表征的阛阓组合的风险收益特征相通。
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费面貌/费率 备注
S 认购费 500,000≤S S≥1,000,000 1,000元/笔
注：场内来往用度以证券公司履行收取为准。
认购费：
通过基金料理东说念主理理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度；通过基金料理东说念主理理网下股票认
购时不收取认购用度。通过发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购、网下股票认购时可参照上
述费率结构，按照不特出 0.80%的法度收取一定的佣金。
申购费：
投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不特出 0.50%的法度收取佣金，其中包含证券来往
所、登记机构等收取的关系用度。
赎回费：
投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不特出0.50%的法度收取佣金，其中包含证券来往
所、登记机构等收取的关系用度。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费面貌/年费率或金额 收取方
料理费 0.15% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
其他用度 按照联系章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除
期证明线路为准。
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四、风险揭示与进犯教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。
投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动，投资有风险，投资者在投
老本基金前，应当雅致阅读基金招募阐述书、基金合同、基金居品府上摘录等信息线路文献，全面意志
本基金居品的风险收益特征和居品特点，充分洽商自己的风险承受智商，感性判断阛阓，自主判断基金
的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资动作作出孤独决策，承担基金投资中出
现的各种风险。投老本基金可能遭受的风险包括：阛阓风险、料理风险、流动性风险、本基金的独到风
险和其他风险等。本基金的独到风险包括： （1）指数化投资的风险，包括方向指数汇报与股票阛阓平均
汇报偏离的风险、方向指数波动的风险、基金投资组合汇报与方向指数汇报偏离的风险、追踪过错截至
未达商定见识的风险、方向指数值计较出错的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构住手奇迹的风
险等；
（2）ETF运作的风险，包括可袭取股票认购导致的风险、参考IOPV决策和IOPV计较裂缝的风险、基
金来往价钱与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资东说念主申购失败的风险、投资东说念主赎回失败
的风险、沪市成份证券申赎处理王法带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单秀美缔造别离
理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险、
第三方机构奇迹的风险、退市风险等； （3）本基金投资特定品种的独到风险，包括参与股指期货来往风
险、股票期权投资风险、参与国债期货来往风险、财富相沿证券投资风险、存托凭据投资风险、参与融
资和转融通证券出借业务的风险等。
本基金的投资边界包括存托凭据，除与其他仅投资于境内阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本
基金还将濒临投资存托凭据的异常风险。
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率表面上高于搀杂型基金、债券型基金和货币市
场基金。
本基金为指数型基金，主要取舍竣工复制法追踪沪深300指数，其风险收益特征与方向指数所表征的
阛阓组合的风险收益特征相通。
本基金的具体风险详见招募阐述书的“风险揭示”部分。
（二）进犯教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓出息作出履行性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪称连累、淳厚信用、严慎奋力的原则料理和运
用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即
成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品府上摘录信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准
确赢得基金的关系信息，敬请同期关切基金料理东说念主发布的关系临时公告等。
各方当事东说念主快乐，因《基金合同》的签订、内容、膨胀和评释或与《基金合同》联系的一切争议，
基金合同当事东说念主应尽量通过协商、调和路线惩处，如经友好协商、调和未能惩处的，任何一方均有权将
争议提交上海海外经济交易仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲
裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。
五、其他府上查询面貌
以下府上详见基金料理东说念主网站网址：www.wjasset.com客服电话:400-888-0800
基金合同、托管公约、招募阐述书
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万家沪深 300 来往型通达式指数证券投资基金基金居品府上摘录
如期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明
基金份额净值
基金销售机构及酌量面貌
其他进犯府上
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